Rendiconto finanziario (TTM)
Intea Fastigheter AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 154 | 176 | 87 | 169 | 365 | 273 | 500 | 485 | 389 | 590 | 632 | 626 | 635 | 537 | 373 | 463 | 416 | 378 | 720 | 806 |
| Modifica (%) | 14,83 | -50,82 | 94,93 | 115,96 | -25,21 | 82,91 | -3,02 | -19,70 | 51,55 | 7,03 | -0,87 | 1,44 | -15,43 | -30,54 | 24,13 | -10,15 | -9,13 | 90,48 | 11,94 | |
| % del flusso di cassa | 175,66 | 70,15 | -2.170,00 | 94,84 | -1.740,00 | -138,24 | 937,90 | -1.191,15 | 255,45 | 3.470,59 | -3.173,37 | 1.034,71 | -1.070,83 | 4.881,82 | 291,41 | 395,73 | 526,58 | 2.362,50 | -1.107,69 | -1.343,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -983 | -434 | -2.655 | -2.716 | -2.535 | -5.412 | -3.365 | -3.502 | -3.825 | -1.803 | -2.317 | -2.706 | -2.394 | -2.489 | -1.993 | -1.253 | -1.187 | -1.487 | -1.558 | -2.555 |
| Modifica (%) | -55,86 | 512,08 | 2,31 | -6,64 | 113,45 | -37,82 | 4,07 | 9,22 | -52,85 | 28,48 | 16,80 | -11,54 | 3,97 | -19,93 | -37,13 | -5,27 | 25,27 | 4,77 | 63,99 | |
| % del flusso di cassa | -1.122,93 | -172,38 | 66.365,00 | -1.522,31 | 12.073,05 | 2.737,33 | -6.313,70 | 8.604,42 | -2.509,71 | -10.607,65 | 11.642,71 | -4.473,06 | 4.037,10 | -22.627,27 | -1.557,03 | -1.070,94 | -1.502,53 | -9.293,75 | 2.396,92 | 4.258,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 916 | 509 | 2.564 | 2.725 | 2.149 | 4.941 | 2.919 | 2.976 | 3.588 | 1.230 | 1.666 | 2.141 | 1.701 | 1.962 | 1.746 | 906 | 847 | 1.125 | 773 | 1.689 |
| Modifica (%) | -44,47 | 403,89 | 6,29 | -21,14 | 129,91 | -40,93 | 1,98 | 20,54 | -65,71 | 35,37 | 28,56 | -20,57 | 15,36 | -11,01 | -48,11 | -6,51 | 32,82 | -31,29 | 118,50 | |
| % del flusso di cassa | 1.047,09 | 202,23 | -64.095,00 | 1.527,47 | -10.233,33 | -2.499,09 | 5.475,80 | -7.313,27 | 2.354,27 | 7.237,06 | -8.369,35 | 3.539,17 | -2.867,96 | 17.836,36 | 1.364,06 | 774,36 | 1.072,15 | 7.031,25 | -1.189,23 | -2.815,00 |
| Flusso di cassa | 88 | 252 | -4 | 178 | -21 | -198 | 53 | -41 | 152 | 17 | -20 | 60 | -59 | 11 | 128 | 117 | 79 | 16 | -65 | -60 |
| Modifica (%) | 187,54 | -101,59 | -4.560,00 | -111,77 | 841,43 | -126,96 | -176,36 | -474,45 | -88,85 | -217,06 | -404,02 | -198,02 | -118,55 | 1.063,64 | -8,59 | -32,48 | -79,75 | -506,25 | -7,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
